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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 280.00 | 1 720.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 120.00 | 84.00 | 5 036.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 928.00 | 32 632.00 | 151 296.00 | 183 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 1 026.00 | 4 776.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 049.00 | 34 022.00 | 183 028.00 | 217 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BN En cours de production de biens | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 964.00 | | 231 964.00 | 231 964.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 181.00 | | 335 181.00 | 335 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 230.00 | 34 022.00 | 518 209.00 | 552 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
DL TOTAL (I) | 207 875.00 | | | 207 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 837.00 | | | 210 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 209.00 | | | 518 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 022.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 964.00 | 231 964.00 | | 231 964.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 837.00 | 35 300.00 | 138 612.00 | 210 837.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 195.00 | 241 995.00 | 200.00 | 242 195.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 334.00 | 134 796.00 | 138 612.00 | 310 334.00 |