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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 194.00 | 2 456.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 5 120.00 | 596.00 | 4 524.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 728.00 | 67 070.00 | 127 658.00 | 194 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 2 960.00 | 2 842.00 | 5 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 421.00 | 71 819.00 | 228 602.00 | 300 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BN En cours de production de biens | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 149 471.00 | | 149 471.00 | 149 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 230.00 | | 438 230.00 | 438 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 651.00 | 71 819.00 | 666 832.00 | 738 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 875.00 | | | 174 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 616.00 | 177 875.00 | | 96 616.00 |
DL TOTAL (I) | 304 491.00 | 207 875.00 | | 304 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 255.00 | 210 837.00 | | 238 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 166.00 | 30 000.00 | | 37 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 46 513.00 | | 37 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 440.00 | 22 983.00 | | 49 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 341.00 | 310 334.00 | | 362 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 832.00 | 518 209.00 | | 666 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 367.00 | 134 796.00 | | 174 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 555 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 334.00 | |
FM Production stockée | | | -7 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435.00 | -390.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 940.00 | 515 106.00 | | 562 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 324.00 | 337 231.00 | | 466 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 616.00 | 177 875.00 | | 96 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 049.00 | | 83 372.00 | 217 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 71 650.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 849.00 | | 10 800.00 | 194 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 922.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 022.00 | 37 797.00 | | 34 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 914.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 742.00 | 36 883.00 | | 33 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 255.00 | 50 281.00 | 180 545.00 | 238 255.00 |
VI Groupe et associés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 069.00 | 244 987.00 | 1 082.00 | 246 069.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 341.00 | 174 367.00 | 180 545.00 | 362 341.00 |