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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 250.00 | 1 535.00 | 11 715.00 | 13 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 068.00 | 7 358.00 | 101 710.00 | 109 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 318.00 | 8 893.00 | 208 425.00 | 217 318.00 |
060 Stock marchandises | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
072 Créances – Autres | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
084 Disponibilités | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
110 Total général Actif | 314 643.00 | 8 893.00 | 305 750.00 | 314 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
230 Autres produits | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 822.00 | | | -34 822.00 |
242 Autres charges externes. | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
252 Charges sociales | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
262 Autres charges | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 211.00 | | | -13 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |