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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 250.00 | 4 248.00 | 9 002.00 | 13 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 068.00 | 22 343.00 | 86 725.00 | 109 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 318.00 | 26 591.00 | 190 727.00 | 217 318.00 |
060 Stock marchandises | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
110 Total général Actif | 310 615.00 | 26 591.00 | 284 024.00 | 310 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 154.00 | 142 097.00 | | 329 154.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 5 615.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 317.00 | 147 712.00 | | 329 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 402.00 | 94 534.00 | | 162 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 571.00 | -34 822.00 | | -16 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 57 291.00 | 70 878.00 | | 57 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 2 708.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 563.00 | 14 535.00 | | 57 563.00 |
252 Charges sociales | 3 599.00 | 1 021.00 | | 3 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 698.00 | 8 893.00 | | 17 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
262 Autres charges | 4 062.00 | 1 476.00 | | 4 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 418.00 | 159 223.00 | | 302 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 899.00 | -11 511.00 | | 26 899.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | 1 699.00 | | 2 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 893.00 | -13 211.00 | | 23 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |