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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 462.00 | 447.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691.00 | 10 218.00 | 2 474.00 | 12 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 645.00 | 22 697.00 | 13 948.00 | 36 645.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 457.00 | 33 377.00 | 308 081.00 | 341 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 780.00 | | 146 780.00 | 146 780.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 285 207.00 | | 285 207.00 | 285 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 706.00 | | 589 706.00 | 589 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 163.00 | 33 377.00 | 897 787.00 | 931 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 051.00 | 273 911.00 | | 303 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 584.00 | 44 140.00 | | 183 584.00 |
DL TOTAL (I) | 596 636.00 | 428 052.00 | | 596 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 036.00 | -6 950.00 | | 13 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 563.00 | 66 490.00 | | 100 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 757.00 | 94 140.00 | | 178 757.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 4 018.00 | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 475.00 | 3 413.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 151.00 | 161 129.00 | | 301 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 787.00 | 589 181.00 | | 897 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 114.00 | 168 079.00 | | 288 114.00 |