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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 705.00 | 204.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691.00 | 10 847.00 | 1 844.00 | 12 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 986.00 | 31 756.00 | 26 230.00 | 57 986.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 970.00 | 43 309.00 | 314 661.00 | 357 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BT Marchandises | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
BZ Autres créances | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CF Disponibilités | 350 010.00 | | 350 010.00 | 350 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 098.00 | | 620 098.00 | 620 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 068.00 | 43 309.00 | 934 759.00 | 978 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 804.00 | 100 000.00 | | 63 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 019.00 | 486 635.00 | | 565 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 297.00 | 142 188.00 | | -70 297.00 |
DL TOTAL (I) | 568 526.00 | 738 823.00 | | 568 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 002.00 | 19.00 | | 100 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 374.00 | 6 633.00 | | 14 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 106 003.00 | | 138 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 139.00 | 111 071.00 | | 103 139.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 10 760.00 | | 8 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554.00 | 2 000.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 233.00 | 236 487.00 | | 366 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 759.00 | 975 310.00 | | 934 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 547.00 | 229 854.00 | | 271 547.00 |