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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AN Terrains | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AP Constructions | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 775.00 | 40 462.00 | 18 313.00 | 58 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 174.00 | 1 515 072.00 | 775 102.00 | 2 290 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 483.00 | 1 562 767.00 | 824 715.00 | 2 387 483.00 |
BT Marchandises | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 029.00 | | 458 029.00 | 458 029.00 |
BZ Autres créances | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CF Disponibilités | 465 780.00 | | 465 780.00 | 465 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 028.00 | | 1 258 028.00 | 1 258 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 512.00 | 1 562 767.00 | 2 082 744.00 | 3 645 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 808.00 | 752 587.00 | | 850 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 223.00 | 98 220.00 | | 117 223.00 |
DL TOTAL (I) | 976 832.00 | 859 608.00 | | 976 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 054.00 | 252 606.00 | | 103 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 495.00 | 255 145.00 | | 267 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 826.00 | 177 463.00 | | 245 826.00 |
EA Autres dettes | 489 537.00 | 666 700.00 | | 489 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 912.00 | 1 351 916.00 | | 1 105 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 744.00 | 2 211 524.00 | | 2 082 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 209.00 | 855 401.00 | | 660 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 017.00 | | | 2 392 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 855.00 | | | 2 359 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 855.00 | 309 034.00 | 280 121.00 | 1 533 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 992.00 | 309 034.00 | 280 121.00 | 1 532 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 495.00 | 267 495.00 | | 267 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 537.00 | 82 800.00 | 331 200.00 | 489 537.00 |
UX Autres créances clients | 458 029.00 | 458 029.00 | | 458 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 920.00 | 27 353.00 | 20 567.00 | 47 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 134.00 | 36 734.00 | 18 400.00 | 55 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 517.00 | | | 149 517.00 |
VP Divers | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 116.00 | 590 116.00 | | 590 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 913.00 | 660 209.00 | 370 167.00 | 1 105 913.00 |