| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 178.00 | 30 688.00 | 2 490.00 | 33 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326 625.00 | 1 930 658.00 | 395 967.00 | 2 326 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 426.00 | 1 961 668.00 | 429 757.00 | 2 391 426.00 |
BT Marchandises | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 742.00 | | 656 742.00 | 656 742.00 |
BZ Autres créances | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
CF Disponibilités | 1 029 848.00 | | 1 029 848.00 | 1 029 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 030.00 | | 1 955 030.00 | 1 955 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 456.00 | 1 961 668.00 | 2 384 787.00 | 4 346 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 192 910.00 | 1 094 398.00 | | 1 192 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 227.00 | 178 511.00 | | 237 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 937.00 | 1 281 710.00 | | 1 438 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 508.00 | 68 646.00 | | 128 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 819.00 | 31 600.00 | | 31 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 256.00 | 266 192.00 | | 312 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 128.00 | 216 584.00 | | 257 128.00 |
EA Autres dettes | 216 137.00 | 312 737.00 | | 216 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 850.00 | 895 760.00 | | 945 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 787.00 | 2 177 470.00 | | 2 384 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 251.00 | 648 357.00 | | 762 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 2 359 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 292.00 | | 139 000.00 | 2 226 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 300.00 | 191 856.00 | 5 488.00 | 1 775 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 978.00 | 191 856.00 | 5 488.00 | 1 774 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 256.00 | 312 256.00 | | 312 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 957.00 | 128 420.00 | 119 537.00 | 247 957.00 |
UX Autres créances clients | 656 742.00 | 656 742.00 | | 656 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 509.00 | 64 447.00 | 64 062.00 | 128 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 514.00 | 714 514.00 | | 714 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 850.00 | 760 251.00 | 183 599.00 | 943 850.00 |