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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 268.00 | 72 363.00 | 1 905.00 | 74 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 506.00 | 78 005.00 | 199 501.00 | 277 506.00 |
BT Marchandises | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 643.00 | 78 005.00 | 235 638.00 | 313 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DH Report à nouveau | -71 875.00 | | | -71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 478.00 | | | 171 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 638.00 | | | 235 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 200.00 | 14 200.00 | |
FG Production vendue services | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 378.00 | 14 200.00 | 173 578.00 | 159 378.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 969.00 | | | 200 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 183.00 | | 1 323.00 | 276 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 333.00 | | 1 323.00 | 76 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 596.00 | | | 197 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 798.00 | 207.00 | | 77 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 544.00 | 207.00 | | 75 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VC Groupe et associés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
ST Autres comptes | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 289.00 | | | 107 289.00 |