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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 284.00 | 804.00 | 3 088.00 |
AP Constructions | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 637.00 | 67 220.00 | 11 418.00 | 78 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 320.00 | 2 047.00 | 110 273.00 | 112 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 296.00 | 74 939.00 | 127 356.00 | 202 296.00 |
BT Marchandises | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BZ Autres créances | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 602.00 | 74 939.00 | 192 663.00 | 267 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DH Report à nouveau | -59 341.00 | | | -59 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FG Production vendue services | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 063.00 | | 163 063.00 | 163 063.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 582.00 | | | 164 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 422.00 | | | 168 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 747.00 | | 13 228.00 | 195 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 202 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 82 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | 833.00 | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 656.00 | | 11 049.00 | 77 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 837.00 | | 1 346.00 | 115 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 386.00 | 1 184.00 | 6 679.00 | 78 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 30.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 132.00 | 1 155.00 | 6 679.00 | 76 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 463.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
ST Autres comptes | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
YT Sous‐traitance | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |