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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 886.00 | | 218 886.00 | 218 886.00 |
AP Constructions | 88 042.00 | 27 285.00 | 60 756.00 | 88 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 024.00 | 54 702.00 | 8 322.00 | 63 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 5 814.00 | 689.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 013.00 | 87 801.00 | 291 212.00 | 379 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 114 644.00 | | 114 644.00 | 114 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 010.00 | 87 801.00 | 434 208.00 | 522 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 2 560.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | 106 332.00 | 27 557.00 | | 106 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | 82 921.00 | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 284 625.00 | 203 038.00 | | 284 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 88 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 488.00 | 6 239.00 | | 55 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 7 269.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 13 071.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 531.00 | 34 551.00 | | 80 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 584.00 | 149 834.00 | | 149 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 208.00 | 352 872.00 | | 434 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 796.00 | 11 134.00 | 32 129.00 | 108 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 796.00 | 11 134.00 | 32 129.00 | 108 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 488.00 | 30 118.00 | 25 370.00 | 55 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344.00 | 13 286.00 | 2 058.00 | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 584.00 | 124 214.00 | 25 370.00 | 149 584.00 |