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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 787.00 | | 516 787.00 | 516 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 296 740.00 | 37 197.00 | 259 543.00 | 296 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 832.00 | 56 051.00 | 223 780.00 | 279 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 873.00 | 12 385.00 | 34 488.00 | 46 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 308.00 | 105 634.00 | 1 048 674.00 | 1 154 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 149.00 | 105 634.00 | 1 132 515.00 | 1 238 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 177 841.00 | 63 775.00 | | 177 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 631.00 | 174 066.00 | | 92 631.00 |
DL TOTAL (I) | 369 472.00 | 336 841.00 | | 369 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 712.00 | 69 161.00 | | 541 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 258.00 | 36 406.00 | | 38 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 726.00 | 91 359.00 | | 77 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 043.00 | 196 926.00 | | 763 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 515.00 | 533 767.00 | | 1 132 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 655 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 500.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 4 550.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -4 050.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 024.00 | 60 810.00 | | 36 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 014.00 | 699 096.00 | | 657 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 382.00 | 525 030.00 | | 564 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 631.00 | 174 066.00 | | 92 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 141.00 | 58 730.00 | 55 238.00 | 102 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 141.00 | 58 730.00 | 55 238.00 | 102 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 934.00 | 126.00 | | 528 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 117.00 | 40 041.00 | 14 076.00 | 54 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 043.00 | 234 235.00 | | 763 043.00 |