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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 32 852.00 | 29 577.00 | 3 275.00 | 32 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 881.00 | 128 361.00 | 56 520.00 | 184 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 063.00 | 61 034.00 | 75 029.00 | 136 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 607.00 | 218 973.00 | 176 634.00 | 395 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 454.00 | 4 000.00 | 498 454.00 | 502 454.00 |
BZ Autres créances | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CF Disponibilités | 205 803.00 | | 205 803.00 | 205 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 073.00 | 4 000.00 | 879 073.00 | 883 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 680.00 | 222 973.00 | 1 055 707.00 | 1 278 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 709.00 | 329 310.00 | | 153 709.00 |
DL TOTAL (I) | 375 007.00 | 550 608.00 | | 375 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 789.00 | 52 315.00 | | 75 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 706.00 | 203 876.00 | | 135 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 896.00 | 252 553.00 | | 214 896.00 |
EA Autres dettes | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 700.00 | 508 743.00 | | 680 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 707.00 | 1 059 351.00 | | 1 055 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 310.00 | 254 310.00 | | 254 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 789.00 | 21 466.00 | 54 323.00 | 75 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 896.00 | 214 896.00 | | 214 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 690.00 | 522 370.00 | 11 320.00 | 533 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 700.00 | 626 377.00 | 54 323.00 | 680 700.00 |