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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 822.00 | 166 611.00 | 33 211.00 | 199 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 250.00 | 26 255.00 | 26 995.00 | 53 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 577.00 | 192 866.00 | 102 711.00 | 295 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 999.00 | | 181 999.00 | 181 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 035.00 | | 885 035.00 | 885 035.00 |
BZ Autres créances | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CF Disponibilités | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 793.00 | | 1 494 793.00 | 1 494 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 370.00 | 192 866.00 | 1 597 504.00 | 1 790 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 601.00 | 313 743.00 | | 265 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 561.00 | 42 858.00 | | 229 561.00 |
DL TOTAL (I) | 605 162.00 | 466 601.00 | | 605 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 045.00 | 430 729.00 | | 162 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 156 610.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 103.00 | 160 096.00 | | 252 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 775.00 | 158 268.00 | | 282 775.00 |
EA Autres dettes | 20 419.00 | 62 352.00 | | 20 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 342.00 | 968 055.00 | | 992 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 504.00 | 1 434 656.00 | | 1 597 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 377.00 | 806 060.00 | | 990 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 315.00 | | 38 745.00 | 277 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 483.00 | 295 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 483.00 | 253 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 625.00 | | 34 930.00 | 238 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 3 816.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 458.00 | 22 891.00 | 20 483.00 | 190 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 458.00 | 22 891.00 | 20 483.00 | 190 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 103.00 | 252 103.00 | | 252 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 885 035.00 | 885 035.00 | | 885 035.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 045.00 | 160 080.00 | 1 965.00 | 162 045.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 521.00 | | | 267 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 593.00 | 943 593.00 | | 943 593.00 |
VW T.V.A. | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 342.00 | 990 377.00 | 1 965.00 | 992 342.00 |