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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 895.00 | 189 120.00 | 14 775.00 | 203 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 065.00 | 189 244.00 | 77 821.00 | 267 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
072 Créances – Autres | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
084 Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
110 Total général Actif | 372 001.00 | 189 244.00 | 182 757.00 | 372 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 187.00 | | | 276 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 870.00 | | | 284 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -652.00 | | | -652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
252 Charges sociales | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
262 Autres charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 021.00 | | | 282 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |