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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 027.00 | 192 996.00 | 13 031.00 | 206 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 197.00 | 193 120.00 | 76 077.00 | 269 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
060 Stock marchandises | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
072 Créances – Autres | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
084 Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
110 Total général Actif | 384 155.00 | 193 120.00 | 191 035.00 | 384 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 585.00 | | | 585.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
230 Autres produits | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 357.00 | | | 282 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 421.00 | | | -25 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
252 Charges sociales | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 267.00 | | | 278 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | | | 4 256.00 |