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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 13 234.00 | 4 859.00 | 18 093.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 561.00 | 13 234.00 | 5 327.00 | 18 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
060 Stock marchandises | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
084 Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
110 Total général Actif | 45 273.00 | 13 234.00 | 32 039.00 | 45 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 802.00 | 11 204.00 | | 11 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 247.00 | 98 114.00 | | 100 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 889.00 | 4 400.00 | | 3 889.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 119.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 293.00 | 113 836.00 | | 116 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 770.00 | 7 115.00 | | 6 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | -449.00 | | -289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 311.00 | 10 127.00 | | 9 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | 107.00 | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 45 225.00 | 41 189.00 | | 45 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 2 455.00 | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 704.00 | 30 458.00 | | 38 704.00 |
252 Charges sociales | 11 263.00 | 11 234.00 | | 11 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 1 293.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 271.00 | 103 532.00 | | 114 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 021.00 | 10 305.00 | | 2 021.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -400.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 001.00 | 10 522.00 | | 2 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 317.00 | | | 10 317.00 |