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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 950.00 | 468.00 | 6 482.00 | 6 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 337.00 | 15 182.00 | 11 155.00 | 26 337.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 027.00 | 15 650.00 | 20 377.00 | 36 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
060 Stock marchandises | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
110 Total général Actif | 69 455.00 | 15 650.00 | 53 805.00 | 69 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 828.00 | 11 802.00 | | 15 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 637.00 | 100 247.00 | | 111 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 744.00 | 3 889.00 | | 9 744.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | 355.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 941.00 | 116 293.00 | | 139 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 412.00 | 6 770.00 | | 15 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 874.00 | -289.00 | | -6 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 403.00 | 9 311.00 | | 12 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 283.00 | -474.00 | | -1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 57 301.00 | 45 225.00 | | 57 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 2 930.00 | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 817.00 | 38 704.00 | | 41 817.00 |
252 Charges sociales | 12 912.00 | 11 263.00 | | 12 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 416.00 | 826.00 | | 2 416.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 6.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 040.00 | 114 271.00 | | 138 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 901.00 | 2 021.00 | | 1 901.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 89.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -68.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 114.00 | 2 001.00 | | 2 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 718.00 | | | 13 718.00 |