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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
AP Constructions | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 444.00 | 7 583.00 | 4 860.00 | 12 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 197.00 | 148 535.00 | 16 662.00 | 165 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | 7 350.00 | 1 440.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CF Disponibilités | 86 508.00 | | 86 508.00 | 86 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 115.00 | 7 350.00 | 97 765.00 | 105 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 312.00 | 155 885.00 | 114 427.00 | 270 312.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DG Autres réserves | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
DH Report à nouveau | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 889.00 | | | -37 889.00 |
DL TOTAL (I) | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 688.00 | | | 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 889.00 | | | -37 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 629.00 | 165 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 629.00 | 162 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 826.00 | | | 181 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 745.00 | 7 419.00 | 19 629.00 | 160 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 745.00 | 7 419.00 | 19 629.00 | 160 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308.00 | | | 308.00 |
ST Autres comptes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YT Sous‐traitance | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 258.00 | | | 22 258.00 |