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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
110 Total général Actif | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
242 Autres charges externes. | 28 707.00 | 22 258.00 | | 28 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | 8 032.00 | | 8 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 420.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 8 804.00 | 14.00 | | 8 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 649.00 | 37 724.00 | | 65 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 004.00 | -37 724.00 | | -58 004.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 662.00 | 197.00 | | 13 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 418.00 | -37 889.00 | | 69 418.00 |