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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 12 476.00 | 4 293.00 | 16 768.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 968.00 | 12 476.00 | 9 493.00 | 21 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
110 Total général Actif | 135 478.00 | 12 476.00 | 123 002.00 | 135 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
222 Production stockée | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
242 Autres charges externes. | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
252 Charges sociales | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |