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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 022.00 | 13 879.00 | 11 142.00 | 25 022.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 222.00 | 13 879.00 | 16 342.00 | 30 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
084 Disponibilités | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
110 Total général Actif | 149 516.00 | 13 879.00 | 135 637.00 | 149 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
242 Autres charges externes. | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
252 Charges sociales | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |