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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 673.00 | 123 916.00 | 112 757.00 | 236 673.00 |
AH Fonds commercial | 212 322.00 | | 212 322.00 | 212 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 615.00 | 14 921.00 | 24 694.00 | 39 615.00 |
AP Constructions | 240 611.00 | 201 508.00 | 39 102.00 | 240 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 606.00 | 448 961.00 | 149 644.00 | 598 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 858.00 | 195 515.00 | 30 343.00 | 225 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BF Prêts | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 752.00 | | 402 752.00 | 402 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 110.00 | 1 003 422.00 | 1 611 688.00 | 2 615 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BT Marchandises | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 634.00 | 9 112.00 | 3 185 522.00 | 3 194 634.00 |
BZ Autres créances | 9 876 357.00 | 1 153 416.00 | 8 722 941.00 | 9 876 357.00 |
CF Disponibilités | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 385 817.00 | 1 162 528.00 | 12 223 289.00 | 13 385 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 000 927.00 | 2 165 950.00 | 13 834 977.00 | 16 000 927.00 |
CU Autres participations | 616 371.00 | 18 600.00 | 597 771.00 | 616 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 347 966.00 | 4 347 966.00 | | 4 347 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
DG Autres réserves | 73 393.00 | 62 671.00 | | 73 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 866.00 | 781 225.00 | | 174 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 308.00 | 19 451.00 | | 16 308.00 |
DK Provisions réglementées | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 410.00 | 5 400 190.00 | | 4 801 410.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 9 333.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 9 333.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 021.00 | 411 249.00 | | 254 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013 644.00 | 5 853 659.00 | | 6 013 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 559.00 | 274 054.00 | | 241 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 914.00 | 1 401 964.00 | | 1 432 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 635.00 | 1 024 825.00 | | 950 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 739.00 | | |
EA Autres dettes | 74 203.00 | 18 415.00 | | 74 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 590.00 | 85 206.00 | | 58 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025 567.00 | 9 147 112.00 | | 9 025 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 834 977.00 | 14 556 636.00 | | 13 834 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 499.00 | 8 770 368.00 | | 8 725 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 033.00 | 19 012.00 | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 483.00 | | 88 627.00 | 2 526 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 750.00 | | 67 860.00 | 420 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 786.00 | | 18 878.00 | 1 047 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 947.00 | | 1 888.00 | 1 057 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 532.00 | 130 290.00 | | 854 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 687.00 | 42 150.00 | | 96 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 845.00 | 88 140.00 | | 757 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 600.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 112.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 396.00 | 1 148 020.00 | | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | 1 175 732.00 | | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 066.00 | 1 175 732.00 | | 52 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 166 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 068.00 | | | 195 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 914.00 | 1 432 914.00 | | 1 432 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
UP Prêts | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 752.00 | | 402 752.00 | 402 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 700.00 | 3 183 700.00 | | 3 183 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
VC Groupe et associés | 9 561 243.00 | 9 561 243.00 | | 9 561 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 140 000.00 | 105 000.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 818 576.00 | 5 818 576.00 | | 5 818 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VP Divers | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 078.00 | 128 078.00 | | 128 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 588 135.00 | 13 144 671.00 | 443 464.00 | 13 588 135.00 |
VW T.V.A. | 586 208.00 | 586 208.00 | | 586 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 784 007.00 | 8 483 939.00 | 105 000.00 | 8 784 007.00 |