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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 813.00 | 89 623.00 | 79 190.00 | 168 813.00 |
AH Fonds commercial | 212 322.00 | | 212 322.00 | 212 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 615.00 | 7 064.00 | 32 551.00 | 39 615.00 |
AP Constructions | 240 611.00 | 188 443.00 | 52 168.00 | 240 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 340.00 | 391 723.00 | 203 617.00 | 595 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 835.00 | 177 679.00 | 34 156.00 | 211 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 935.00 | | 401 935.00 | 401 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 483.00 | 854 532.00 | 1 671 951.00 | 2 526 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BT Marchandises | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 153.00 | | 3 060 153.00 | 3 060 153.00 |
BZ Autres créances | 9 412 260.00 | 5 396.00 | 9 406 864.00 | 9 412 260.00 |
CF Disponibilités | 255 966.00 | | 255 966.00 | 255 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 890 081.00 | 5 396.00 | 12 884 685.00 | 12 890 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 564.00 | 859 928.00 | 14 556 636.00 | 15 416 564.00 |
CU Autres participations | 616 371.00 | | 616 371.00 | 616 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 347 966.00 | 4 347 966.00 | | 4 347 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 928.00 | 11 185.00 | | 12 928.00 |
DG Autres réserves | 62 671.00 | 25 000.00 | | 62 671.00 |
DH Report à nouveau | | -214 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 225.00 | 1 255 504.00 | | 781 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 451.00 | 22 594.00 | | 19 451.00 |
DK Provisions réglementées | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 190.00 | 5 624 020.00 | | 5 400 190.00 |
DN Avances conditionnées | 9 333.00 | 10 667.00 | | 9 333.00 |
DO TOTAL (II) | 9 333.00 | 10 667.00 | | 9 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 249.00 | 682 073.00 | | 411 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853 659.00 | 3 560 511.00 | | 5 853 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 054.00 | 211 931.00 | | 274 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 964.00 | 1 362 560.00 | | 1 401 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 825.00 | 789 935.00 | | 1 024 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 739.00 | 6 462.00 | | 77 739.00 |
EA Autres dettes | 18 415.00 | 64 711.00 | | 18 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 206.00 | 74 087.00 | | 85 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 147 112.00 | 6 752 271.00 | | 9 147 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 636.00 | 12 386 958.00 | | 14 556 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 753 945.00 | 5 972 249.00 | | 8 753 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 012.00 | 137 830.00 | | 19 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 118.00 | | 118 656.00 | 2 662 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 057 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 291.00 | 2 526 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 916.00 | 420 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 376.00 | 1 047 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 086.00 | | 41 580.00 | 470 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 945.00 | | 73 216.00 | 987 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 087.00 | | 3 860.00 | 1 204 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 648.00 | 145 177.00 | 104 292.00 | 813 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 053.00 | 49 550.00 | 90 916.00 | 138 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 595.00 | 95 627.00 | 13 376.00 | 675 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 964.00 | 1 401 964.00 | | 1 401 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
UP Prêts | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 935.00 | | 401 935.00 | 401 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 153.00 | 3 060 153.00 | | 3 060 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 262 093.00 | 262 093.00 | | 262 093.00 |
VC Groupe et associés | 9 001 955.00 | 9 001 955.00 | | 9 001 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 140 000.00 | 245 000.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 721 915.00 | 5 721 915.00 | | 5 721 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VP Divers | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 525.00 | 109 525.00 | | 109 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 032 014.00 | 12 590 438.00 | 441 576.00 | 13 032 014.00 |
VW T.V.A. | 697 918.00 | 697 918.00 | | 697 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 873 058.00 | 8 496 314.00 | 245 000.00 | 8 873 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |