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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 020.00 | | 884 020.00 | 884 020.00 |
AP Constructions | 146 812.00 | 87 798.00 | 59 014.00 | 146 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 6 487.00 | 4 640.00 | 11 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 184.00 | 117 790.00 | 950 394.00 | 1 068 184.00 |
BT Marchandises | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BZ Autres créances | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 405.00 | | 313 405.00 | 313 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 589.00 | 117 790.00 | 1 263 799.00 | 1 381 589.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DG Autres réserves | 577 176.00 | | | 577 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 720 819.00 | | | 720 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 971.00 | | | 236 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 980.00 | | | 542 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 799.00 | | | 1 263 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 209.00 | | | 397 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 971.00 | 236 971.00 | | 236 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 355.00 | -31 416.00 | 47 969.00 | 114 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 532.00 | 91 312.00 | 220.00 | 91 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 980.00 | 397 209.00 | 47 969.00 | 542 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |