| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 020.00 | | 884 020.00 | 884 020.00 |
AP Constructions | 202 907.00 | 113 164.00 | 89 742.00 | 202 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 704.00 | 24 732.00 | 971.00 | 25 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 13 874.00 | 7 510.00 | 21 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 734.00 | 151 771.00 | 986 963.00 | 1 138 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 175 580.00 | | 175 580.00 | 175 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BZ Autres créances | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 789.00 | | 337 789.00 | 337 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 523.00 | 151 771.00 | 1 324 753.00 | 1 476 523.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DG Autres réserves | 669 239.00 | 620 002.00 | | 669 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | 57 251.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 773 555.00 | 775 071.00 | | 773 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 696.00 | 44 056.00 | | 31 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 290.00 | 319 003.00 | | 297 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 489.00 | 132 166.00 | | 183 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 724.00 | 30 789.00 | | 38 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 198.00 | 526 016.00 | | 551 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 753.00 | 1 301 086.00 | | 1 324 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 524.00 | | | 531 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 528.00 | 19 243.00 | | 132 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 528.00 | 19 243.00 | | 132 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 290.00 | 297 290.00 | | 297 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 696.00 | 12 022.00 | 19 674.00 | 31 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 030.00 | 102 810.00 | 2 220.00 | 105 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 198.00 | 531 524.00 | 19 674.00 | 551 198.00 |