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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 42 276.00 | 785 724.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 750.00 | 33 497.00 | 35 252.00 | 68 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 896 750.00 | 75 773.00 | 820 976.00 | 896 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 848.00 | 27 044.00 | 888 804.00 | 915 848.00 |
BZ Autres créances | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 941 199.00 | | 941 199.00 | 941 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 631.00 | 27 044.00 | 2 030 587.00 | 2 057 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 380.00 | 102 817.00 | 2 851 563.00 | 2 954 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 582 432.00 | 473 571.00 | | 582 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 695.00 | 108 861.00 | | 150 695.00 |
DL TOTAL (I) | 746 327.00 | 595 632.00 | | 746 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 503.00 | 797 647.00 | | 749 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 623.00 | 99 778.00 | | 328 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 651.00 | 137 832.00 | | 459 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 712.00 | 302 451.00 | | 347 712.00 |
EA Autres dettes | 17 317.00 | 380 014.00 | | 17 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 431.00 | 511 641.00 | | 202 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 236.00 | 2 229 362.00 | | 2 105 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 563.00 | 2 831 994.00 | | 2 851 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 322.00 | | 11 231.00 | 895 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 803.00 | 896 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 68 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | | 11 231.00 | 58 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 996.00 | 47 581.00 | 803.00 | 28 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 39 429.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 148.00 | 8 152.00 | 803.00 | 26 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 651.00 | 459 651.00 | | 459 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 431.00 | 202 431.00 | | 202 431.00 |
UX Autres créances clients | 883 396.00 | 883 396.00 | | 883 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VB T. V. A. | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 834.00 | 49 484.00 | 202 286.00 | 748 834.00 |
VI Groupe et associés | 328 623.00 | 328 623.00 | | 328 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 432.00 | 1 016 432.00 | | 1 016 432.00 |
VW T.V.A. | 190 677.00 | 190 677.00 | | 190 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 236.00 | 1 405 886.00 | 202 286.00 | 2 105 236.00 |