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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 121 133.00 | 706 867.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 866.00 | 43 166.00 | 32 700.00 | 75 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 866.00 | 164 299.00 | 739 567.00 | 903 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 168.00 | 57 268.00 | 700 901.00 | 758 168.00 |
BZ Autres créances | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 609 076.00 | | 609 076.00 | 609 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 901.00 | 57 268.00 | 1 511 633.00 | 1 568 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 767.00 | 221 567.00 | 2 251 200.00 | 2 472 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 12 000.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 389 696.00 | 733 127.00 | | 389 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 449.00 | 67 902.00 | | 132 449.00 |
DL TOTAL (I) | 532 145.00 | 814 230.00 | | 532 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 977.00 | 700 592.00 | | 651 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 574.00 | 45 780.00 | | 204 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 845.00 | 454 168.00 | | 446 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 899.00 | 234 806.00 | | 283 899.00 |
EA Autres dettes | 28 090.00 | 38 479.00 | | 28 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 670.00 | 282 051.00 | | 103 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 055.00 | 1 755 875.00 | | 1 719 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 200.00 | 2 571 212.00 | | 2 251 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 332.00 | | | 1 119 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 077.00 | | 10 788.00 | 893 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 077.00 | | 10 788.00 | 65 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 448.00 | 49 851.00 | | 114 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 705.00 | 39 429.00 | | 81 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | 10 422.00 | | 32 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
6T Sur comptes clients | 35 274.00 | 44 080.00 | 22 086.00 | 35 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 274.00 | 44 080.00 | 22 086.00 | 35 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 381.00 | 44 080.00 | 23 193.00 | 36 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 080.00 | 22 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 845.00 | 446 845.00 | | 446 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
UX Autres créances clients | 689 447.00 | 689 447.00 | | 689 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VB T. V. A. | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 587.00 | 50 864.00 | 205 341.00 | 650 587.00 |
VI Groupe et associés | 204 574.00 | 204 574.00 | | 204 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 825.00 | 859 825.00 | | 859 825.00 |
VW T.V.A. | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 055.00 | 1 119 332.00 | 205 341.00 | 1 719 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
ST Autres comptes | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 518.00 | | | 1 367 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 326.00 | | | 512 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 418.00 | | | 1 886 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |