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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 892.00 | 382.00 | 3 275.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 476.00 | 3 341.00 | 40 134.00 | 43 476.00 |
060 Stock marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
110 Total général Actif | 50 561.00 | 3 341.00 | 47 219.00 | 50 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -427.00 | | | -427.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121.00 | | | 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 719.00 | | | 2 719.00 |