| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 476.00 | 3 725.00 | 39 751.00 | 43 476.00 |
060 Stock marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
084 Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
110 Total général Actif | 50 500.00 | 3 725.00 | 46 776.00 | 50 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 776.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 605.00 | 1 837.00 | | 2 605.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 337.00 | 42 946.00 | | 41 337.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 1 483.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 535.00 | 46 266.00 | | 45 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 453.00 | 3 728.00 | | 5 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 389.00 | 231.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 18 477.00 | 17 818.00 | | 18 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 2 675.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 205.00 | 9 500.00 | | 8 205.00 |
252 Charges sociales | 8 313.00 | 10 148.00 | | 8 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 194.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 205.00 | 44 294.00 | | 44 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 331.00 | 1 973.00 | | 1 331.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 440.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 331.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648.00 | 1 202.00 | | 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 305.00 | | | 2 305.00 |