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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 621.00 | 35 030.00 | 11 591.00 | 46 621.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 071.00 | 35 030.00 | 12 041.00 | 47 071.00 |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 746 589.00 | 20 953.00 | 725 636.00 | 746 589.00 |
072 Créances – Autres | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
084 Disponibilités | 344 424.00 | | 344 424.00 | 344 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 116 954.00 | 20 953.00 | 1 096 001.00 | 1 116 954.00 |
110 Total général Actif | 1 164 025.00 | 55 983.00 | 1 108 042.00 | 1 164 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 053.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 272.00 | | | 22 272.00 |