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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 575.00 | 39 936.00 | 9 639.00 | 49 575.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 025.00 | 39 936.00 | 10 089.00 | 50 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 963 161.00 | 74 619.00 | 888 542.00 | 963 161.00 |
072 Créances – Autres | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
084 Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 457.00 | 74 619.00 | 937 838.00 | 1 012 457.00 |
110 Total général Actif | 1 062 482.00 | 114 555.00 | 947 927.00 | 1 062 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858.00 | | | 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 494.00 | | | 44 494.00 |