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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 945.00 | 38 102.00 | 15 843.00 | 53 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 22 588.00 | 2 425.00 | 25 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 496.00 | 75 549.00 | 22 948.00 | 98 496.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
BZ Autres créances | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CF Disponibilités | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 343.00 | | 310 343.00 | 310 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 839.00 | 75 549.00 | 333 291.00 | 408 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 795.00 | 68 674.00 | | 64 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 825.00 | 5 121.00 | | 16 825.00 |
DL TOTAL (I) | 131 120.00 | 123 295.00 | | 131 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 7 626.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 617.00 | 225 547.00 | | 187 617.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 456.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 170.00 | 233 629.00 | | 202 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 291.00 | 357 590.00 | | 333 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 170.00 | 233 629.00 | | 202 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 144.00 | | 7 353.00 | 91 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 91 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 71 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 605.00 | | 7 353.00 | 71 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 323.00 | 13 226.00 | | 62 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 6 545.00 | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 009.00 | 6 681.00 | | 54 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 666.00 | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 499.00 | 114 819.00 | 4 680.00 | 119 499.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 170.00 | 202 170.00 | | 202 170.00 |