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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 563.00 | 55 277.00 | 7 287.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 754.00 | 23 865.00 | 1 888.00 | 25 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 856.00 | 94 001.00 | 13 855.00 | 107 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 444.00 | | 180 444.00 | 180 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 261.00 | | 253 261.00 | 253 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 117.00 | 94 001.00 | 267 116.00 | 361 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 571.00 | 66 758.00 | | 72 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 933.00 | 5 813.00 | | 28 933.00 |
DL TOTAL (I) | 151 004.00 | 122 071.00 | | 151 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 5 655.00 | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 848.00 | 156 715.00 | | 85 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 282.00 | 6 780.00 | | 25 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 113.00 | 169 150.00 | | 116 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 116.00 | 291 220.00 | | 267 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 113.00 | 169 150.00 | | 116 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 232.00 | | 2 623.00 | 105 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 694.00 | | 2 623.00 | 85 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 660.00 | 6 340.00 | | 87 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 802.00 | 6 340.00 | | 72 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 717.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 329.00 | 64 647.00 | 4 682.00 | 69 329.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 113.00 | 116 113.00 | | 116 113.00 |