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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 921.00 | 279.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 300 531.00 | 209 077.00 | 91 454.00 | 300 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 983.00 | 158 090.00 | 31 893.00 | 189 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 350.00 | 51 879.00 | 8 471.00 | 60 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 287.00 | 421 967.00 | 132 320.00 | 554 287.00 |
BT Marchandises | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CF Disponibilités | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 932.00 | 421 968.00 | 211 964.00 | 633 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 212.00 | | | -65 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 447.00 | -65 212.00 | | -36 447.00 |
DL TOTAL (I) | -94 159.00 | -57 712.00 | | -94 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 763.00 | 259 530.00 | | 283 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 361.00 | 26 492.00 | | 22 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 123.00 | 290 225.00 | | 306 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 964.00 | 232 513.00 | | 211 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 853.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 93.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 93.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 184.00 | -93.00 | | 56 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 755.00 | -36 643.00 | | -16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 804.00 | 355 595.00 | | 275 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 251.00 | 420 807.00 | | 312 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 447.00 | -65 212.00 | | -36 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 763.00 | 283 763.00 | | 283 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 040.00 | 41 970.00 | 70.00 | 42 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 123.00 | 306 123.00 | | 306 123.00 |