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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 300 531.00 | 232 411.00 | 68 120.00 | 300 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 983.00 | 175 908.00 | 14 075.00 | 189 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 350.00 | 56 674.00 | 3 676.00 | 60 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 287.00 | 468 193.00 | 86 094.00 | 554 287.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CF Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 964.00 | 468 193.00 | 168 771.00 | 636 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 659.00 | -65 212.00 | | -101 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 002.00 | -36 447.00 | | -95 002.00 |
DL TOTAL (I) | -189 161.00 | -94 159.00 | | -189 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 506.00 | 283 763.00 | | 342 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 22 361.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 932.00 | 306 123.00 | | 357 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 771.00 | 211 964.00 | | 168 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 964.00 | 56 239.00 | | 14 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 964.00 | 56 239.00 | | 14 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 964.00 | 56 184.00 | | 14 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 296.00 | -16 755.00 | | -48 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 945.00 | 275 804.00 | | 243 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 947.00 | 312 251.00 | | 338 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 002.00 | -36 447.00 | | -95 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 968.00 | 46 225.00 | | 421 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 279.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 046.00 | 45 947.00 | | 419 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 506.00 | 342 506.00 | | 342 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VP Divers | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 659.00 | 59 589.00 | 70.00 | 59 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 932.00 | 357 932.00 | | 357 932.00 |