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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 9 506.00 | 14 994.00 | 24 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 067.00 | 9 506.00 | 34 561.00 | 44 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 152.00 | | 241 152.00 | 241 152.00 |
BZ Autres créances | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 989.00 | | 328 989.00 | 328 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 056.00 | 9 506.00 | 363 550.00 | 373 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 530.00 | 11 984.00 | | 67 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 375.00 | 55 545.00 | | 65 375.00 |
DL TOTAL (I) | 138 405.00 | 73 030.00 | | 138 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 16 440.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 127 649.00 | | 70 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 627.00 | 97 352.00 | | 82 627.00 |
EA Autres dettes | 60 792.00 | 102.00 | | 60 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 60 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 145.00 | 301 542.00 | | 225 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 550.00 | 374 572.00 | | 363 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 145.00 | 301 542.00 | | 225 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 428.00 | | 2 775 428.00 | 2 775 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 428.00 | | 2 775 428.00 | 2 775 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 1 031.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 1 031.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -1 031.00 | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 17 805.00 | | 21 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 980.00 | 1 664 901.00 | | 2 775 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 605.00 | 1 609 356.00 | | 2 710 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 375.00 | 55 545.00 | | 65 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 610.00 | | 32 457.00 | 11 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 13 500.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 18 957.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 2 350.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 2 350.00 | | 7 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 145.00 | 225 145.00 | | 225 145.00 |