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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 283.00 | -283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 850.00 | 12 150.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 632.00 | 3 133.00 | 15 500.00 | 18 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 175.00 | | 688 175.00 | 688 175.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 192 787.00 | | 192 787.00 | 192 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 209.00 | | 955 209.00 | 955 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 841.00 | 3 133.00 | 970 709.00 | 973 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 905.00 | 67 530.00 | | 112 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 791.00 | 65 375.00 | | 54 791.00 |
DL TOTAL (I) | 173 195.00 | 138 405.00 | | 173 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | 304.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | 70 422.00 | | 132 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 885.00 | 82 627.00 | | 128 885.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 60 792.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 661.00 | 11 000.00 | | 530 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 513.00 | 225 145.00 | | 797 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 709.00 | 363 550.00 | | 970 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 513.00 | 225 145.00 | | 797 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 297.00 | | 1 685 297.00 | 1 685 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 297.00 | | 1 685 297.00 | 1 685 297.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 2 053.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 2 053.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -2 053.00 | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 21 221.00 | | 16 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 358.00 | 2 775 980.00 | | 1 688 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 567.00 | 2 710 605.00 | | 1 633 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 791.00 | 65 375.00 | | 54 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 067.00 | | 1 552.00 | 44 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 987.00 | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 987.00 | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 1 500.00 | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 567.00 | | 52.00 | 19 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506.00 | 3 282.00 | 9 656.00 | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 3 282.00 | 9 656.00 | 9 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 661.00 | 530 661.00 | | 530 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 982.00 | 737 982.00 | | 737 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 513.00 | 797 513.00 | | 797 513.00 |