| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 1 742.00 | 2 870.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614.00 | 1 742.00 | 2 871.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 653.00 | 3 552.00 | 131 101.00 | 134 653.00 |
BZ Autres créances | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CF Disponibilités | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 820.00 | 3 552.00 | 342 268.00 | 345 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 435.00 | 5 294.00 | 345 140.00 | 350 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 234 234.00 | 139 132.00 | | 234 234.00 |
DH Report à nouveau | | 33 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 916.00 | 61 404.00 | | 12 916.00 |
DL TOTAL (I) | 253 749.00 | 240 834.00 | | 253 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 1 332.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 25 195.00 | | 35 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | 18 594.00 | | 16 715.00 |
EA Autres dettes | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 390.00 | 45 122.00 | | 91 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 140.00 | 285 957.00 | | 345 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370.00 | 1 245.00 | | 3 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 1 245.00 | | 3 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
UX Autres créances clients | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
VP Divers | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 596.00 | 202 596.00 | | 202 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |