| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 2 726.00 | 2 797.00 | 5 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 647.00 | 2 726.00 | 7 921.00 | 10 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 413.00 | 3 130.00 | 72 283.00 | 75 413.00 |
072 Créances – Autres | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
084 Disponibilités | 208 321.00 | | 208 321.00 | 208 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 367.00 | 3 130.00 | 314 237.00 | 317 367.00 |
110 Total général Actif | 328 015.00 | 5 856.00 | 322 158.00 | 328 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 242.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |