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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 8 515.00 | 19 346.00 | 27 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 916.00 | 19 319.00 | 117 596.00 | 136 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BT Marchandises | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 183.00 | 7 285.00 | 358 898.00 | 366 183.00 |
BZ Autres créances | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
CF Disponibilités | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 958.00 | 7 285.00 | 624 673.00 | 631 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 874.00 | 26 604.00 | 742 269.00 | 768 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 217 230.00 | | | 217 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 726.00 | | | -101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 149 042.00 | | | 149 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 515.00 | | | 574 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 227.00 | | | 593 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 269.00 | | | 742 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 227.00 | | | 593 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 505.00 | 2 151 206.00 | 2 698 710.00 | 547 505.00 |
FD Production vendue biens | 47 699.00 | 91 856.00 | 139 555.00 | 47 699.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | 7 684.00 | 7 999.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 819.00 | 2 158 890.00 | 2 706 709.00 | 547 819.00 |
FM Production stockée | | | 55 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 36 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 757.00 | | | 2 707 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 484.00 | | | 2 809 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 726.00 | | | -101 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 136 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 6 203.00 | | 13 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 1 218.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 4 985.00 | | 3 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 515.00 | 574 515.00 | | 574 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 358 564.00 | 358 564.00 | | 358 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 164 935.00 | 164 935.00 | | 164 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 212.00 | 538 962.00 | 8 250.00 | 547 212.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 227.00 | 593 227.00 | | 593 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
ST Autres comptes | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 901.00 | | | 108 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 180.00 | | | 404 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 363.00 | | | 164 363.00 |