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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 632.00 | 29 042.00 | 3 590.00 | 32 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 186.00 | 39 846.00 | 106 340.00 | 146 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CF Disponibilités | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 857.00 | | 283 857.00 | 283 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 043.00 | 39 846.00 | 390 197.00 | 430 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 345 779.00 | | | 345 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 162.00 | | | -37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 342 156.00 | | | 342 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 197.00 | | | 390 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 686.00 | | 4 500.00 | 141 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 4 500.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 784.00 | 3 062.00 | | 36 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 3 062.00 | | 25 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 934.00 | 119 184.00 | 12 750.00 | 131 934.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
ST Autres comptes | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
YT Sous‐traitance | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 134.00 | | | 417 134.00 |