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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 4 316.00 | 1 694.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | 3 148.00 | 965.00 | 4 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 509.00 | 15 600.00 | 28 909.00 | 44 509.00 |
BT Marchandises | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 307.00 | 15 600.00 | 116 707.00 | 132 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 707.00 | -9 279.00 | | -8 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185.00 | 572.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 13 478.00 | 11 293.00 | | 13 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 569.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 29 024.00 | | 15 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 91.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 322.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 229.00 | 116 665.00 | | 103 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 707.00 | 127 958.00 | | 116 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 665.00 | 109 047.00 | | 116 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 569.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
FD Production vendue biens | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 237.00 | 69 121.00 | | 69 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 052.00 | 68 549.00 | | 67 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185.00 | 572.00 | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073.00 | 3 527.00 | | 12 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 204.00 | 932.00 | | 7 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 1 802.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 793.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 216.00 | 754.00 | 12 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 940.00 | 16 690.00 | 2 250.00 | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |