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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 509.00 | 18 259.00 | 26 250.00 | 44 509.00 |
BT Marchandises | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 726.00 | 18 259.00 | 109 467.00 | 127 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 754.00 | -6 522.00 | | -4 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 1 768.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 15 703.00 | 15 246.00 | | 15 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 9 785.00 | | 12 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 1 427.00 | | 590.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 90.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 764.00 | 87 962.00 | | 93 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 467.00 | 103 208.00 | | 109 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 764.00 | 87 962.00 | | 93 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
FD Production vendue biens | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FG Production vendue services | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | -94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 187.00 | 50 810.00 | | 38 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 731.00 | 49 042.00 | | 37 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | 1 768.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | 637.00 | | 17 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 751.00 | 395.00 | | 13 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 243.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 596.00 | 17 346.00 | 2 250.00 | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |