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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 433.00 | 26 934.00 | 27 499.00 | 54 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 083.00 | 6 567.00 | 21 516.00 | 28 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 351.00 | 33 501.00 | 341 850.00 | 375 351.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 486.00 | | 167 486.00 | 167 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 837.00 | 33 501.00 | 509 337.00 | 542 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 159.00 | | | 140 159.00 |
DL TOTAL (I) | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 613.00 | | | 339 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 337.00 | | | 509 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 416.00 | | 764 416.00 | 764 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 416.00 | | 764 416.00 | 764 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 212.00 | | | 766 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 053.00 | | | 626 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 159.00 | | | 140 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 026.00 | | 20 325.00 | 355 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 191.00 | | 20 325.00 | 62 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 785.00 | 14 715.00 | | 18 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 785.00 | 14 715.00 | | 18 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 652.00 | 1 978.00 | 1 652.00 | 1 652.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652.00 | 1 978.00 | 1 652.00 | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | 1 978.00 | 1 652.00 | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978.00 | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 610.00 | | 204 610.00 | 204 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 725.00 | 32 890.00 | 2 835.00 | 35 725.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 613.00 | 135 004.00 | 204 610.00 | 339 613.00 |