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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 558.00 | 38 645.00 | 22 913.00 | 61 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 12 508.00 | 31 057.00 | 43 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 958.00 | 51 153.00 | 346 805.00 | 397 958.00 |
BT Marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CF Disponibilités | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 090.00 | | 324 090.00 | 324 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 047.00 | 51 153.00 | 670 895.00 | 722 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
DL TOTAL (I) | 265 324.00 | | | 265 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 396.00 | | | 403 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 895.00 | | | 670 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 676.00 | | | 240 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 249.00 | | 927 249.00 | 927 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 249.00 | | 927 249.00 | 927 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 548.00 | | | 929 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 470.00 | | | 722 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 351.00 | | 22 607.00 | 375 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 516.00 | | 22 607.00 | 82 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 501.00 | 17 652.00 | | 33 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | 17 652.00 | | 33 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 978.00 | 2 175.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978.00 | 2 175.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 2 175.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VC Groupe et associés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
VI Groupe et associés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 571.00 | 96 736.00 | 2 835.00 | 99 571.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 396.00 | 240 676.00 | 162 720.00 | 403 396.00 |