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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 738.00 | | 176 738.00 | 176 738.00 |
CU Autres participations | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | 1 814.00 | | 2 382.00 |
DG Autres réserves | 29 282.00 | 18 485.00 | | 29 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | 11 365.00 | | 16 142.00 |
DK Provisions réglementées | 6 955.00 | 4 914.00 | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 95 787.00 | 77 604.00 | | 95 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 585.00 | 43 248.00 | | 34 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 767.00 | 15 869.00 | | 16 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 5 308.00 | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979.00 | 34 985.00 | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 951.00 | 99 410.00 | | 80 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 738.00 | 177 014.00 | | 176 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | 3 712.00 | | 4 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | -2 041.00 | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 1 587.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 505.00 | 151 721.00 | | 152 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 363.00 | 140 356.00 | | 136 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 142.00 | 11 365.00 | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 240.00 | | 9 998.00 | 131 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 240.00 | | 9 998.00 | 131 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 307.00 | 10 212.00 | 23 095.00 | 33 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
VP Divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 951.00 | 41 089.00 | 39 862.00 | 80 951.00 |