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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 881.00 | | 178 881.00 | 178 881.00 |
CU Autres participations | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 3 189.00 | | 4 103.00 |
DG Autres réserves | 57 427.00 | 44 617.00 | | 57 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 13 723.00 | | 18 697.00 |
DK Provisions réglementées | 10 204.00 | 8 995.00 | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 131 456.00 | 111 551.00 | | 131 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 603.00 | 23 095.00 | | 12 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 7 015.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485.00 | 18 941.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 424.00 | 64 948.00 | | 47 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 881.00 | 176 499.00 | | 178 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | 2 041.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 2 041.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -2 041.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 2 422.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 209.00 | 104 407.00 | | 70 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 512.00 | 90 684.00 | | 51 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | 13 723.00 | | 18 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 603.00 | 10 778.00 | 1 825.00 | 12 603.00 |
VI Groupe et associés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 424.00 | 45 599.00 | 1 825.00 | 47 424.00 |