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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 839.00 | 29 341.00 | 67 498.00 | 96 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 489.00 | 30 991.00 | 67 498.00 | 98 489.00 |
060 Stock marchandises | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
072 Créances – Autres | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
110 Total général Actif | 118 490.00 | 30 991.00 | 87 499.00 | 118 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 071.00 | 14 445.00 | | 16 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 917.00 | 2 596.00 | | 27 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 229.00 | | | 229.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 3.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 717.00 | 17 044.00 | | 44 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 130.00 | 12 316.00 | | 24 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 356.00 | -5 995.00 | | 1 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 727.00 | 6 397.00 | | 5 727.00 |
242 Autres charges externes. | 119 168.00 | 88 183.00 | | 119 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 1 216.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 090.00 | 23 915.00 | | 45 090.00 |
252 Charges sociales | 12 809.00 | 8 311.00 | | 12 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 018.00 | 12 732.00 | | 14 018.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 073.00 | 147 075.00 | | 225 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 356.00 | -130 031.00 | | -180 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 603.00 | 130 370.00 | | 180 603.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 314.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132.00 | | | -132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 751.00 | | | 751.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 198.00 | | | 22 198.00 |