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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 580.00 | 44 272.00 | 57 308.00 | 101 580.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 430.00 | 45 922.00 | 57 508.00 | 103 430.00 |
060 Stock marchandises | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
084 Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
110 Total général Actif | 120 319.00 | 45 922.00 | 74 397.00 | 120 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 824.00 | 16 071.00 | | 6 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 372.00 | 27 917.00 | | 43 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | 229.00 | | 457.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | 501.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 435.00 | 44 717.00 | | 53 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 536.00 | 24 130.00 | | 13 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 638.00 | 1 356.00 | | 4 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 459.00 | 5 727.00 | | 4 459.00 |
242 Autres charges externes. | 109 813.00 | 118 506.00 | | 109 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 2 682.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 068.00 | 45 090.00 | | 39 068.00 |
252 Charges sociales | 10 377.00 | 11 169.00 | | 10 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 932.00 | 14 018.00 | | 14 932.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 7.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 519.00 | 222 685.00 | | 198 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 083.00 | -177 968.00 | | -145 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 282.00 | 178 216.00 | | 145 282.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 42.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | -132.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |